SWIFT MT940 - Feld :61: Umsatzzeile (KontoauszĂŒge Monat Februar)

1. offizieller Beitrag
    • Offizieller Beitrag

    Vereinzelt kommt es zu fehlerhaften KontoauszĂŒgen (Februar) in Verbindung mit dem Feld :61: Umsatzzeile im SWIFT MT940.

    Im Subfeld 1 wird das Valutadatum ĂŒbergeben. Teilweise ĂŒbermitteln Banken an der Stelle einen Wert '3002YY' was falsch ist und in SAP im Report RFEKA400 einen Fehler auslöst.

    :20:STATEMENT130301
    :25:36012345/211234EUR
    :28C:00020/00001
    :60F:C130228EUR664,30
    :61:1302300301DR46,04NCHGNONREF

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    Hallo,
    wir haben auch solche Konstellationen. Wie sind Sie mit solchen KontoauszĂŒgen umgegangen?

    Über einen Userexit kann dies automatisiert editiert werden.

    Transaktion SMOD
    Erweiterung FEB00004
    Funktionsexit EXIT_RFEKA400_001
    Include ZXF01U06

    Folgendes Coding eingesetzt werden:

    DATA: check_datum(6) TYPE c.
    DATA: ls_raw_data LIKE LINE OF t_raw_data.

    LOOP AT t_raw_data INTO ls_raw_data.
    CASE ls_raw_data-line+0(4).
    WHEN ':61:'.
    check_datum = ls_raw_data-line+4(6).
    IF check_datum+2(2) = '02' AND check_datum+4(2) >= '30'.
    check_datum+4(2) = '28'.
    ENDIF.
    ls_raw_data-line+4(6) = check_datum.
    MODIFY t_raw_data FROM ls_raw_data TRANSPORTING line.
    ENDCASE.
    ENDLOOP.

    Viele GrĂŒĂŸe
    Nils StĂŒber

    Hallo Herr Wild,

    Schaltjahre werden ebenfalls bei uns auf den 28. des Monats gesetzt. So war jedenfalls der Wunsch des Fachbereichs.

    Viele GrĂŒĂŸe

    Nils StĂŒber