Verkauf Fremdwährung zu fixiertem FX-Kurs / Lösungsoptionen mit der Funktion FEBAN

1. offizieller Beitrag

    Hallo zusammen,

    wir haben den Fall, dass wir zu einem fixen Kurs erhalten Devisen verkaufen (Hauswährung ist EUR, Fremdwährung z.B. USD) und den Betrag in EUR von der Bank erhalten.

    Die Buchung (Buchungsbreich 1) in der FEBAN wird in Hauswährung gebucht (Umrechnungskurs zur Hauswährung wird aus der Währungstabelle TCURR gezogen). Das entspricht i.d.R. nicht dem mit der Bank fixierten Kurs für das Devisengeschäft. Im 2. Schritt erhalten wir den Betrag in EUR. Vorgangscode der Bank (Format: CAMT.053): FORXSPOTOTHR

    Gibt es dazu eine empfohlene Lösung?

    Nach meinem aktuellen Stand ist in SAP Note: 999974 - Kontoauszug: Kursdifferenzen bei Fremdwährung

    ein weg via Verwendung eines Funktionsbausteins.

    Danke und Grüße,

    Alex

  • amazon
    • Offizieller Beitrag

    Hallo Alex,

    ja, das ist ein Weg das über den Hinweis zu korrigieren - ist etwas unschön das es im Standard so ohne Weiteres leider nicht geht! Was auch immer etwas problematisch ist sind die OCMT-Beträge. Werden sie mitgeliefert, oder nicht ...?!

    Viele Grüße

    Claus