SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungdatum bei der Bank

Wir sind mit SAP - ISU in der Testphase von Lastschrift - Zahlläufen angelangt.
Inwieweit gibt es schon Efahrungen mit diesem Thema für SAP ISU ?

Ein Hauptforderungstermin von Abschlagszahlungen ist z.B. der 12. eines Monats.

Im Zahllauf kann ich ,( jedem Abend automatische Zahlläufe ) am 5.
(Ausführungsdatum Zahllauf bei frst 5 + 1, virtuell unterschreiben am 6.
morgens ) des Monats, die Fälligkeit bis 12. einstellen,das ist das
Ausführungsdatum bei der Bank .

Wie bekommt die Bank das Ausführungsdatum mitgeteilt ?

danke, würde mich über eine Antwort freuen

Ok vielen dAnk Herr Maier . jetzt bin ich auf der richtigen Spur.

Habe in einem ZAhllauf vom 14.8. das <ReqdColltnDt>2013-08-19</ReqdColltnDt>
gefunden

Nehme an, dass die Bank auf dieses Datum zurückgreift... ?
danke und Grüsse
driver