Hallo,
mit Hinweis 1776076 haben wir den Schalter für die Ermittlung Ausgleichsdatum = Ausführungsdatum gesetzt. Dies bewirkt, dass im Ausgleichsbeleg das Ausgleichsdatum = dem Ausführungsdatum in der Zahldatei gesetzt wird. Problem hierbei ist jedoch, dass das Basisdatum im Ausgleichsbeleg = dem Tagesdatum des Zahllaufs entspricht. Hierdurch wird ein falsches Nettofälligkeitsdatum ausgewiesen, wodurch z.B. bei der Saldenverzinsung ein Guthabenzins entsteht.
Kennt jemand eine Lösung hierfür?
Viele Grüße
stuebni
