PmtInfID fĂŒr Ausgleich Zahlungspositionen finden

1. offizieller Beitrag

    Hallo Zusammen, zur Zeit haben wir bei SEPA-Lastschriften das Problem, dass innerhalb einer Zahlungsdatei mehrere PmtInfID enthalten sind. Hierdurch splittet die Bank die Gutschrift auf unserem Kontoauszug in 2 Kontoauszugspositionen mit der entsprechenden PmtInfI als KREF. Soweit ist dies alles in Ordnung. Nun habe ich jedoch das Problem, dass die diese PmtInfId nicht mehr in der Tab. REGUT Feld RENUM finde und somit bei der Verarbeitung des elektronischen Kontoauszugs diese Position nicht mehr automatisiert verarbeitet wird. Hat daher jemand eine Lösung fĂŒr dieses Problem? Viele GrĂŒĂŸe Nils StĂŒber

  • amazon
    • Offizieller Beitrag

    Hallo, ich habe es einmal bei uns geprĂŒft. Da scheint soweit alles zu passen.

    Die physische Datei enthÀlt die entsprechenden logischen Dateien inkl. der Trennung auf unterschiedliche Referenznummern.
    Vielleicht helfen die Hinweise 890543, 1781325, 1940605 weiter?

    Viele GrĂŒĂŸe

    Claus Wild

    Hallo Herr Wild,

    bedeutet dies ,dass Sie je PmtInfID eine separate physisch Datei erhalten? Bei uns sind teilweise mehrere PmtInf-Blöcke in einer physischen Datei enthalten. Diese verursachen das Problem. O.g. Hinweise sind bereits implementiert, lösen jeodch das Problem nicht.

    Viele GrĂŒĂŸe

    Nils StĂŒber

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Herr StĂŒber,

    ist, bzw. war an manchen Stellen unterschiedlich eingestellt (Wir nutzen unterschiedliche FormatbĂ€ume) Zum einen haben wir den Hinweis 1835317 eingebaut der eine Trennung der Dateien nach AusfĂŒhrungsdatum durchfĂŒhrt.

    Hinweis 1835317 - SEPA_DD: Trennung der Datei nach AusfĂŒhrungsdatum

    Zum anderen haben wir eine physische Datei mit n-logischen Dateien. Der Ausgleich ĂŒber den Algorithmus 019 funktioniert da aber weiterhin.

    Viele GrĂŒĂŸe

    Claus Wild

    Hallo Herr Wild,

    vielen Dank! Das war der entscheidende Hinweis. Durch Aufsplitten der ZahlungstrĂ€ger könnten wir unsere Filterregeln fĂŒr den Kontoauszug entsprechend anpassen. Im ZahlungstrĂ€gerformat mussten wir jedoch zusĂ€tzlich noch das Feld PmtInfId fix mit dem Feld RENUM vorbelegen (analog Feld MsgId).

    Viele GrĂŒĂŸe

    Nils StĂŒber